Tribunal Regional Eleitoral - CE
Diretoria-Geral
Assessoria de Acessibilidade, Sustentabilidade, Compliance, Integridade e Riscos
PORTARIA Nº 88, DE 24 DE JANEIRO DE 2023
Relatório de Gestão Fiscal jan/2022 a dez/2022.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso III do artigo 54 e § 2º do artigo 55 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, resolve:
Art. 1° Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal desta Corte referente ao terceiro quadrimestre de 2022, constante dos anexos I, II e III desta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Fortaleza, 24 de janeiro de 2023
DES. INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
PRESIDENTE
ANEXO I
| UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ | ||||||||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | ||||||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 |
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1,00 | |||||||||||||
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | |||||||||||||
| (Últimos 12 Meses) | ||||||||||||||
| LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | |||||||||||||
| Jan/22 | Fev/22 | Mar/22 | Abr/22 | Mai/22 | Jun/22 | Jul/22 | Ago/22 | Set/22 | Out/22 | Nov/22 | Dez/22 | TOTAL | RESTOS A PAGAR | |
| (ÚLTIMOS | NÃO | |||||||||||||
| 12 MESES) | PROCESSADOS1 | |||||||||||||
| (a) | (b) | |||||||||||||
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 22.887.316,69 | 17.359.012,41 | 17.473.374,48 | 17.706.224,78 | 17.692.386,47 | 17.678.101,40 | 17.140.962,90 | 17.238.068,81 | 19.162.518,58 | 21.302.330,44 | 31.884.414,21 | 20.192.383,42 | 237.717.094,59 | 6.893.594,60 |
| Pessoal Ativo | 18.398.437,69 | 14.349.781,23 | 14.529.760,40 | 14.614.886,89 | 14.592.058,72 | 14.649.479,90 | 14.084.003,55 | 14.211.641,13 | 16.063.963,73 | 18.235.924,55 | 27.201.283,81 | 17.141.229,39 | 198.072.450,99 | 6.348.612,20 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 15.979.482,60 | 11.918.699,15 | 12.096.189,79 | 12.191.181,09 | 12.183.120,72 | 12.230.596,10 | 11.688.740,15 | 11.821.306,04 | 13.639.896,97 | 15.814.035,56 | 22.364.516,98 | 15.276.534,00 | 167.204.299,15 | 4.988.207,08 |
| Obrigações Patronais | 2.418.955,09 | 2.431.082,08 | 2.433.570,61 | 2.423.705,80 | 2.408.938,00 | 2.418.883,80 | 2.395.263,40 | 2.390.335,09 | 2.424.066,76 | 2.421.888,99 | 4.836.766,83 | 1.864.695,39 | 30.868.151,84 | 1.360.405,12 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 4.488.879,00 | 3.009.231,18 | 2.943.614,08 | 3.091.337,89 | 3.100.327,75 | 3.028.621,50 | 3.056.959,35 | 3.026.427,68 | 3.098.554,85 | 3.066.405,89 | 4.683.130,40 | 3.051.154,03 | 39.644.643,60 | 544.982,40 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 3.068.180,84 | 2.059.924,90 | 2.022.994,51 | 2.190.568,91 | 2.127.394,67 | 2.113.419,70 | 2.141.757,55 | 2.111.225,88 | 2.183.353,05 | 2.151.204,09 | 3.259.788,91 | 2.118.236,30 | 27.548.049,31 | 344.982,40 |
| Pensões | 1.420.698,16 | 949.306,28 | 920.619,57 | 900.768,98 | 972.933,08 | 915.201,80 | 915.201,80 | 915.201,80 | 915.201,80 | 915.201,80 | 1.423.341,49 | 932.917,73 | 12.096.594,29 | 200.000,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 4.488.879,00 | 3.017.355,09 | 2.943.614,08 | 3.295.919,61 | 3.351.564,46 | 3.256.768,40 | 3.065.899,56 | 3.057.194,96 | 3.100.950,97 | 3.102.523,94 | 4.673.695,19 | 3.127.122,16 | 40.481.487,42 | 298.188,76 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | - | 8.123,91 | - | 204.581,72 | 251.236,71 | 228.146,90 | 8.940,21 | 30.767,28 | 2.396,12 | 36.118,05 | 73.402,50 | 75.968,13 | 919.681,53 | 7.495,65 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 4.488.879,00 | 3.009.231,18 | 2.943.614,08 | 3.091.337,89 | 3.100.327,75 | 3.028.621,50 | 3.056.959,35 | 3.026.427,68 | 3.098.554,85 | 3.066.405,89 | 4.600.292,69 | 3.051.154,03 | 39.561.805,89 | 290.693,11 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 18.398.437,69 | 14.341.657,32 | 14.529.760,40 | 14.410.305,17 | 14.340.822,01 | 14.421.333,00 | 14.075.063,34 | 14.180.873,85 | 16.061.567,61 | 18.199.806,50 | 27.210.719,02 | 17.065.261,26 | 197.235.607,17 | 6.595.405,84 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL | ||||||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 1.253.427.306.532,63 | - | ||||||||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 203.831.013,01 | 0,016262 | ||||||||||||
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 575.649.024,80 | 0,045926 | ||||||||||||
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 546.866.573,56 | 0,043630 | ||||||||||||
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 518.084.122,32 | 0,041333 | ||||||||||||
| FONTE: FONTE: SIAFI, CCOFI/SOF/TRE-CE, Emitido em 24/SET/2022 às 16h e 50min | ||||||||||||||
| 1Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | ||||||||||||||
| NOTAS: | ||||||||||||||
| 1. Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013. | ||||||||||||||
| 2. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 968, de 23 de Janeiro de 2023, publicada no D.O.U. nº 17, Seção 1, de 24 de Janeiro de 2023. | ||||||||||||||
ANEXO II
| UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO | |||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ | |||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | |||||||||
| R$1,00 | |||||||||
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LíQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LíQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | ||||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | |||||||
| De Exercícios Anteriores | Do Exercício | ||||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a-(b+c+d+e)) | (g) | (h) = (f-g) | ||
| 32.850.736,66 | 1.984.573,27 | 1.107.042,97 | 5.328.837,28 | - | 24.430.283,14 | 24.430.283,14 | - | - | |
| 32.850.736,66 | 1.984.573,27 | 1.107.042,97 | 5.328.837,28 | - | 24.430.283,14 | 24.430.283,14 | - | - | |
| 0100 - Recursos Ordinários | 32.850.736,66 | 1.984.573,27 | 1.107.042,97 | 5.328.837,28 | - | 24.430.283,14 | 24.430.283,14 | - | - |
| 0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.669.631,26 | 729.080,92 | 486.657,47 | 2.087.620,15 | 97.410,41 | 1.268.862,31 | 933.299,80 | - | 335.562,51 | |
| 1.729.634,35 | 7.796,99 | - | 1.430.704,25 | - | 291.133,11 | 290.693,11 | - | 440,00 | |
| 0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor | 1.524.787,68 | - | - | 1.373.243,67 | - | 151.544,01 | 151.544,01 | - | - |
| 0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor | 204.846,67 | 7.796,99 | - | 57.460,58 | - | 139.589,10 | 139.149,10 | - | 440,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.939.996,91 | 721.283,93 | 486.657,47 | 656.915,90 | 97.410,41 | 977.729,20 | 642.606,69 | - | 335.122,51 | |
| 0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 2.507.463,99 | 721.283,93 | 486.657,47 | 656.915,90 | - | 642.606,69 | 642.606,69 | - | - |
| 0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados | 335.122,51 | - | - | - | - | 335.122,51 | - | - | 335.122,51 |
| 0151 - Recursos livres da Seguridade Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0190 - Recursos Diversos | 97.410,41 | - | - | - | 97.410,41 | - | - | - | - |
| 0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37.520.367,92 | 2.713.654,19 | 1.593.700,44 | 7.416.457,43 | 97.410,41 | 25.699.145,45 | 25.363.582,94 | - | 335.562,51 | |
ANEXO III
| UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO | ||||
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ | ||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | ||||
| LRF, art. 48 - Anexo 6 | R$ 1,00 | |||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |||
| Receita Corrente Líquida | 1.253.427.306.532,63 | |||
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | ||
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 203.831.013,01 | 0,016262 | ||
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 575.649.024,80 | 0,045926 | ||
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 546.866.573,56 | 0,043630 | ||
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 518.084.122,32 | 0,041333 | ||
| R$ Milhares | ||||
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | ||
| Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos | 25.363.582,94 | 335.562,51 | ||
| FONTE: FONTE: SIAFI, CCOFI/SOF/TRE-CE, Emitido em 24/SET/2022 às 16h e 50min | ||||
| IBERÊ COMIN NUNES | ||||
| SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | ||||
| RODRIGO RIBEIRO CAVALCANTE | ||||
| SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO | ||||
| HUGO PEREIRA FILHO | ||||
| DIRETOR – GERAL | ||||
| DES. INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO | ||||
| PRESIDENTE | ||||
Este texto não substitui o publicado no DOU nº 20, Seção 1, de 27.1.2023, p. 158.
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